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海外FX用語集
金利先渡取引
25-01-14金利先渡取引（FRA: Forward Rate Agreement）は、将来の特定期間の金利を現時点で予約する相対取引のことを指します。この取引は、契約時点で将来の金利を確定させておくものであり、金利変動リスクのヘッジに利用されます。
この取引では、将来の特定期間が到来した時点で、実際の市場金利（指標金利）と約定レートの差額を精算します。一般的には日本円TIBORやユーロ円LIBORなどが指標金利として用いられます。
FRAは金利変動リスクを管理するための重要な手段として、企業や金融機関によって広く利用されています。しかし、その特性上、日本ではかつて賭博罪に抵触するおそれがあるとして1990年代前半まで禁止されていました。しかし、国際金融市場の動向に対応するために、1994年に解禁されました。
FRAの具体的な利用例としては、借入金の金利リスクをヘッジするために将来の金利を固定したり、投資家が将来の金利上昇に対してリスクをヘッジするために利用したりするケースが挙げられます。
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